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7月5日,索菱股份（002766.SZ）连续3个跌停板后,在第4个跌停板上打开放量上涨.
当天午间,索菱股份抛出回购计划,公告称,拟在未来12个月内进行回购,回购资金总额不超过2亿元.此公告一出,公司股价迅速被拉升,期间一度逼近涨停,不过尾盘又出现快速回落,当日股价振幅高达19.75%.
索菱股份业绩不差,从公告来看,2018年一季度实现净利润为2839万元,回购资金总额的上限2亿元占公司总资产的5.95%、占公司净资产的10.60%.看上去索菱股份有足够的财力支撑回购,为什么此前暴跌?
在金融严监管的背景下,质押新规、资管新规等监管政策对信托计划、资管计划、银行理财等均有比较大的约束,导致原有的产品需要变现等,许多个股出现流动性困难.索菱股份的十大流通股股东中就有三家信托产品,难免给投资者带来担忧,而且公司还有其他潜在的风险.
此前的6月11日,索菱股份解禁了1.89亿股的原始股,6月22日即减持了1040万股,原始股东迫不及待套现的心情一览无遗.这一减持动作对市场的心理影响显而易见,股价从当日收盘12.55元跌至7月5日最低7.79元.
再来看历史上曾经出现的场景.索菱股份在2016年6月15日有4234万股原始股解禁,公司当年3月18日公告资产重组停牌,当天股价涨停.7月5日复牌,宣布实施定增并购买三旗通信100%股权、英卡科技100%股权.7月8日股价最高涨至45元,7月14日深圳市珠峰基石公告减持500万股.尽管它并非实际控制人,但可以看出索菱股份有发布利好掩护原始股东套现的痕迹.
那么现在,索菱股份会不会为了刚解禁的这1.89亿股原始股故伎重演?
更何況,来自Wind的数据显示,索菱股份质押比率超过40%,且都是实际控制人肖行亦所质押,而其持有的股份也仅为45.3%,这就意味着肖行亦几乎把自己所持有的股份都质押了.这也是一个潜在风险.
股权质押是上市公司股东自身的融资行为,看上去和上市公司没有关系,但公司实际控制人的股份,一旦面临质押强制平仓风险,就可能导致控制权发生变更,对公司会产生较大影响.同时,强制平仓将给股价带来巨大杀伤力,连续的下跌还可能导致大股东的资金链断裂.
2017年7月24日,洲际油气（600759.SH）发布公告称,控股股东广西正和质押给长江证券的8680万股公司股票（占总股本的3.83%）,因触及平仓线被资金提供方平安银行强制平仓,质押股票将在6个月内被减持.洲际油气成为2017年年内首家因控股股东股权质押爆仓而被强平的上市公司,受此影响,洲际油气第二天的股价下跌超过7%.
那么,索菱股份股权质押的平仓线是多少?金牛座的数据显示,11.4元是其预估的最高平仓线,而最低的平仓价是7.5元.而7月2日开盘价11.8元,最终以跌停收盘,之后又连续两个跌停板.7月5日打开跌停板时,最低价格7.79元已经十分接近最低平仓价7.5元.
有意思的是,7月5日的龙虎榜数据显示,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部等游资席位出现在索菱股份当日的交易名单中,这家营业部以其操作之频繁和涉及面之广而为市场所熟知,几乎每日都能在龙虎榜上看见其身影.
索菱股份目前解禁的1.89亿股并没有被大幅减持,因其中绝大部分为肖行亦持有,已被质押且一大部分将触及质押平仓线.大部分解押日期是6月25日左右,肖行亦马上又质押了,还多质押了1000多万股.
游资介入的理由或许是,公司抛出回购计划；无人驾驶概念股近期频繁异动拉升,成为市场关注的焦点,索菱股份也是概念股之一；公司业绩不差.再加上2017年索菱股份出口占营收的比例为29.6%,人民币贬值对其出口有利.
因此,游资博股价的反弹.毕竟,7.5元的价格对大股东是个坎,因而肖行亦又加大了质押的数量,公司也宣布了回购计划.
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