互联网财经新闻对中国股市影响,本论文主要论述了财经新闻论文范文相关的参考文献,对您的论文写作有参考作用。
财经新闻论文参考文献：
【摘 要】为降低对我国股市的影响,本次研究对中国股市数据的准备工作实行概述,并对互联网财经新闻对中国股市的影响进行研究,现进行具体阐述如下：
【关键词】互联网；财经新闻；中国股市；影响
当前,我国处于经济转型阶段.趋于信息化时代下,人们对于资讯的实效性、时间要求和需求越来越高.股票中的任何消息,均会对股市构成直接的影响.为此,应合理使用文本挖掘艺术、向量回归方法,做好财经新闻量化工作,以便降低对股市构成的波动影响.然后,采用多元回归分析方式,对互联网财经新闻信息,对我国股市的影响情况加以深入分析,进而明确互联网财经新闻的信息,以及互联网财经新闻在股价中对股票市场的影响.
一、中国股市数据的准备工作
(一)公司新闻交易数据情况
一般情况下,股票交易数据均来源于锐思金融研究数据库.研究的时间为2015年lO月～2015年12月,选取信息行业,以每日为单位实行具体分析.通过SVR方式,对新闻、股票每日的收益情况,经回归模型方式表现.对完成训练的回归模型分析量化新闻,并对股票每日的收益状况影响情况加以合理分析,以此通過影响因子评判多元回归模型,明确新闻对股市的影响、影响程度、影响时间等.
(二)公司新闻数据情况
以沪深上市的信息行业互联网财经新闻,对于股市的影响进行分析,这一互联网财经新闻的影响力较大.所以,可实行专项研发网页,合理的选择讯网和新浪网,将比较有影响力的互联网作为新闻源,对信息行业上市公司新闻文本情况进行深入、准确的解析.然后,对不同新闻源进行去重处理,以便获得相对完善、专业的互联网财经新闻数据库,防止产生相同新闻源情况.本次研究,选取2015年10月～12月的新闻,共12250条,去除发布前、后2天的缺失股票交易数据新闻,剩余新闻数量为320条,而每日选取的新闻约为2800条.针对于此,本文对2800条新闻实行训练集,实行模型预测这一阶段每条新闻报道,观察对于股票收益的影响.
二、互联网财经新闻对中国股市的影响研究
财经新闻中,存在较多的股市信息,这些信息会对股市构成直接的影响.为此,应将量化结果作为股市收益影响因子,有效融合股市相关技术指标,以此通过计量模型对新闻在股市中的作用实行客观分析,明确时限问题、影响强度问题.经文本挖掘技术,量化财经新闻对于股市的影响.经计量模型多元化回归分析中的,变量因素实行分析,进而获得资本资产定价模型.然后,使用计量模型不同检验方式,对新闻对于股市的影响、影响力度、影响时间等情况,加以综合分析.新闻的文本,属于没有结构的数据文本,可通过量化对股市构成直接的影响.经文本——量化方式转变,能够促使没有结构的文本,向有结构加以转变.向量中的不同元素值,均通过TF-IDF方法计算,元素值的大小会直接影响到新闻文本情况.为此,在文本——量化的阶段,新闻文本数据逐渐转变为存在结构的向量文本.
经文本对沪深新闻实行分析,会直接危及到股市状况.为此,-所涉及的新闻文本应为中文,需切实做好新闻文本中文分词工作.经JE分词方式,对分词词汇进行搜索,以确保分词的效果和准确性.因为特征词会对股市运行情况构成影响,所以在特征词汇文本量化之上,通过文本量化加权方式处理,合理使用TF-IDF方法,计算出不同特征的词汇,旨在明确不同词汇在各文本中的比重,明确股市的变化规律.文本实行量化后,易于出现较多的同义词,如：猛增和激增.可通过同义词降维的方式处理,在文本量化阶段将相同词汇视为一个词,实行权值计算,以便降低相同纬度的向量维数,保证结果更加真实、准确,以及回归模型的准确性.
SVR,属于机器学习的算法,主要经最小化风险函数上限,控制网络风险问题,从而达到SLT和加强统计学习的效率目的.经SVR算法,构建新闻和股票累计收益回归模型.明确回归模型输入、输出情况,输入的内容为新闻文本的量化情况,输出的内容为每日股票的收益状况.以每日作为单位,将股市交易作为基准,每日股市交易关闭前O.5小时、闭市后发布新闻,累积当日股市交易的数据,将此作为当日的新闻数据.SVR模型输入,和股票收益向量存在紧密联系,因此可将两者作为SVR输出.通过训练SVR模型,做好SVR回归模型的预测工作,从而降低对股票收益的不良影响.
CAMP,属于资本市场理论、投资理论下所形成.证券市场中的资产预期收益计算,即为CAPM模型的应用范畴.CAPM模型中,主要涉及的内容包括：日收益率、无风险利率、同期银行间同业拆解利率、股市组合收益率.分别经沪市上市公司所使用的上证指数、深市上市公司采用深成指表示.经小二乘法,计算窗内的已知变量情况.然后,经出式中的系数β表示,明确新闻事件观察时间为半年.再对事件窗内无风险利率、股市利率,以及B值情况进行分析,明确预期股市收益情况、收益率.在定性新闻量化结果、股市定量指标基础上,构建多元回归模型,经经济学方法计算出新闻对股市的影响,准确掌握新闻指标、公司国模、公司总股数、股票换手率、股票价格比等信息.
三、结语
当前,各行业均获得较好的发展,促使新闻媒体业也获得良好发展,其对于股票市场的影响较大.为此,应将新闻文本和股票定量指标相结合,以确保股市信息的对称.和此同时,需参照相关信息实行分析,充分考虑到股市公司的证券状态,以便明确股市的类型、信息来源,找到证券市场波动的规律,降低对我国股市构成的不良影响.
参考文献：
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结论：适合不知如何写财经新闻方面的相关专业大学硕士和本科毕业论文以及关于财经频道新闻论文开题报告范文和相关职称论文写作参考文献资料下载。
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